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【操盘必读】动力电池又要涨价了,锂电池概念会大涨吗?

预测赢家

2021/11/26 09:11

先说说股票组合


昨天输电环节出现了情绪的一致,尤其是特高压、智能电网、电力物联网等概念都出现了暴涨,因此输电侧的龙头要直接上车了,之前陈老师就在文章中讲过很多遍输电侧龙头,同时陈老师研究团队也出过电力行业的研究报告,重点讲了输电侧的龙头,不知道大家还记得没有,但是我一直记得,同时开盘情绪来了就直接上车了。

 

尤其是国电南瑞,都不用思考就直接上车,你低吸了吗?截图之前的内容帮助大家回忆一下。


国电南瑞:智能电网设备龙头
国电南瑞源自国家电力主管部门的直属科研机构(国网电科院前身),是国家电网公司系统内的首家上市公司,其背后实际控制人为国资委。公司无论是技术,还是拿资源的能力,都是具有得天独厚的优势。

 

公司是能源电力、工业控制和电力智能化领域的绝对领军企业,其产品线包括发、输、变、配、用、调度等各领域,覆盖了从电力生产、传输到分配全过程,并且具备了全面支撑智能电网建设、参与国际市场竞争和引领电力自动化技术发展方向的能力。

 

在输电领域,国电南瑞是换流阀制造商的龙头企业,技术优势巨大。尤其在柔性直流输电领域,公司的IGBT换流阀达到了国际领先水平,打破了国外公司的垄断。公司成功研制了世界首个±500kV/3000MWIGBT换流阀,输送能力比肩常规直流。公司在柔性输电工程中拥有绝对多数份额,提供了南澳金牛站100MW换流阀和舟山三端换流阀(100MW/300MW/400MW),在首个特高压张北柔直工程中,公司拿下了50%的换流阀订单。根据国网招标信息,2019年国电南瑞特高压换流阀中标量达到了特高压工程换流阀总数的2/3。

 

在变电领域,公司作为电力二次设备的龙头,在保护类设备和监控类设备上都具有绝对优势。公司在不同特高压保护类设备中均保持较为稳定的市场份额,市占率维持在40%-50%附近,其中在变压器、电抗器、断路器和母线保护设备方面,公司2019年的市占率都在50%左右,牢牢占据龙头地位;另外,公司在变电站监控方面,仍然保持着超过50%的市占率,市场优势十分显著。

 

在配电领域,国电南瑞在电网信息化领域已处于龙头地位。目前,电网信息化领域呈现双龙头格局。从国家电网的电网信息化硬件及软件招标情况来看,国电南瑞和国网信产集团瓜分了8成左右的市场份额,但国网信产在A股没有上市公司。除此之外,在调度自动化领域,国电南瑞一家独大。其在省级智能调度技术支持系统市场占有率达100%,国调和网调份额也接近100%,仅在地调和县调中失去部分市场份额。整体来看,公司在调度类硬件和软件的市占率均超过50%,龙头地位稳固。

 

1.因此昨天热点一来直接就上车了,没有任何考虑。


2.技术上也在C1位置刚好高开,直接很强,低吸。


再说说动力电池涨价
之前说的对于2022年锂电池合约价格仍坚持不涨价的一线电池厂,近期开始通知已签合同到期的的客户重新签署合同价格,报价上涨将近2成左右。

 

动力电池涨价主要原因有两个:

 

第一因为短期上游成本提升

 

第二因为下游需求的旺盛,供不应求

 

长期来看,如果动力电池成功涨价,而之后中游环节由于产能释放、价格出现下行,那么下游电池厂商的毛利率将迎来大幅改善。相关企业如下。

 

1.宁德时代:全球锂电池生产龙头企业
宁德时代(CATL)业务规模和盈利能力领跑行业,依靠技术优势和前瞻布局深化护城河。

 

公司坚持以技术创新作为核心竞争力,材料及结构工艺先进,同时公司通过供应链管理获取较强的议价权,形成锂电池全生命周期产业链闭环,成功打造低成本高效能的产品体系。

 

公司目前已形成四大研发中心、五大生产基地的全球化布局,拥有长期规划产能超600GWh,在未来两到三年将迎来放量高峰,绑定全球优质客户资源,实现强者恒强。

 

2.比亚迪:磷酸铁锂电池龙头
公司在2020年3月发布了“刀片电池”,电池体积利用率大幅提高,续航里程上匹敌三元锂电池。同时今年6月,王传福在2021中国汽车重庆论坛上介绍透露,我国磷酸铁锂电池5月份的产量在近3年来首次超越三元电池,占当月总产量的63.6%。比亚迪依靠刀片电池扭转了动力电池产品结构,将磷酸铁锂从艰难的情况下拉回行业的正轨。未来有一天,行业会真正认识到比亚迪为新能源汽车健康发展、可持续发展做出的贡献。

 

3.国轩高科:优质锂电池生产厂商
2020年国内动力电池装机量约为62.85GWh;公司动力电池装机量约3.27GWh,国内市占率约为5.2%,行业排名全国第五,其中磷酸铁锂电池装机量约为2.9GWh,约占国内市场磷酸铁锂电池装机总量的12.06%,排名全国第三。

 

公司客户包括为江淮汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱、吉利商用车、长安汽车、上汽大通、北汽新能源、印度塔塔、台塑集团、EBUSCO等众多企业。

 

4.亿纬锂能:锂原电池龙头
公司为全球锂原电池龙头,三元软包电池深度绑定戴姆勒、现代起亚、小鹏等大客户,同时48V电池进入德国宝马供应链,磷酸铁锂电池扩产持续加速,预计未来公司出货量将大幅度增加,规模效应带动公司业绩持续高增。

 

公司2020年动力电池营收40.64亿元,同比增加93.1%,主要受益于三元软包电池海外销售收入快速增长,预计2020年海外出货约2.5GWh。国内装机量为1.06GWh,南京金龙、小鹏汽车和东风集团三大客户合计占据85%份额。

 

再说说龙头
核心龙头,他一定是波段走势,只要龙头出现回调,而且回调到位我们就可以低吸,这些波段交易没有任何问题。

 

锂电池上游锂龙头:天齐锂业、赣锋锂业

 

固态电池龙头:当升科技、亿纬锂能

 

磷酸铁锂龙头:德方纳米、拓邦股份

 

整车龙头:江淮汽车、比亚迪

 

钴龙头:华友钴业、寒锐钴业

 

锂电池动力电池龙头:宁德时代、比亚迪

 

盐湖提锂龙头:久吾高科、西藏珠峰

 

正极材料龙头:容百科技

 

电解液龙头:天赐材料、石大胜华

 

汽车电子龙头:华阳集团、德赛西威

 

军工飞机龙头:中航西飞、中航沈飞

 

军工动力龙头:航发控制、航发动力

 

军工航母龙头:中国船舶、中信重工

 

军工电子龙头:景嘉微、四创电子

 

有机硅龙头:合盛硅业、东岳硅材

 

磷化工龙头:云天化、湖北宜化

 

IGBT龙头:斯达半导、士兰微

 

芯片设备龙头:北方华创、中微公司

 

第三代半导体龙头:露笑科技、三安光电

 

芯片龙头:中芯国际

 

光刻胶龙头:晶瑞电材、南大光电

 

疫苗龙头:康希诺、沃森生物

 

休闲食品龙头:良品铺子、洽洽食品

 

电缆龙头:中天科技、东方电缆

 

HIT电池龙头:东方日升、爱康科技

 

好了就写到这里了,下周抽时间我们也搞个视频直播在公众号上,直接直播交流互动,解决大家各种疑难杂症问题,好了最后三个交易日了,祝大家好运,都能实现本月20%收益!!!!!

 

免责声明:文章中涉及的个股及板块仅作为案例分析,请勿以此为依据进行股票交易。股市有风险,投资需谨慎。

 

陈老师两大策略选股和买卖,选股是龙头信仰,买卖是左侧交易。

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