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芯片、券商会成为本周的操作重点吗?

2021-06-28

先说说股票组合


截止到上周五,股票组合收益达到91.83%,因为买入了券商股,所以增加了6.19%的收益,本周最后几个交易日,我们努力实现翻倍的收益,本周重头戏应该是芯片和券商。


先说说芯片,尤其是周末密集的发布了很多芯片的消息,在第三代半导体产业被纳入“十四五”规划后,半导体发展就成为今年的关键词。一级市场上,创投机构纷纷加码。


红杉、IDG、启明、源码、红点、高瓴等机构迅速布局一级市场芯片企业,并且果断出手,近期又活跃二级市场。过去一年,市场上有534个半导体公司获得融资,总融资金额达1536亿;其中融资额超过5亿的大项目数量是46个,数量上仅占8.6%,但总融资金额达992亿,占据总融资金额的64.6%,龙头效应明显。


从细分方向来看,半导体设计公司是投资重点,产业上游也受到资本更多关注。对比发现,2019年材料和设备领域的投资比重是13%,但到2020年已经增长到19.2%。


国家集成电路产业投资基金是“国字号”投资基金,重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。在已披露的公开信息中,华润微电子、泰凌微电子、中芯南方、思特威电子、艾派克微电子、瀚薪科技等半导体领域内的公司均被这只大基金投资。


而协同小米集团主业的小米长江产业基金也在做相同动作,易兆微电子、速通半导体、南芯半导体、芯迈半导体等核心公司被小米长江产业基金看上。老牌创投机构——深创投不甘示弱,芯密科技、中芯集成、杰华特微电子、芯歌科技等公司被悉数收入囊中。


因此芯片行业,尤其是国产替代会迎来飞速发展,英特尔CEOPatGelsinger预计,全球芯片短缺问题要到2023年才能得到缓解。Gelsinger称,“我不认为芯片行业在2023年之前会恢复健康的供需状况,在各行业好转之前,情况仍有可能变得更糟”。


上周末芯片消息密集发布,本周芯片股会迎来下一波上涨,我们本周要积极参与芯片股。尤其是可以20cm的芯片个股,重点参与。


再说说券商


上证指数回调到3504.86,止跌启稳,接下来要走加速走势,下一波的目标位置是3800到3900附近,此时指数要想加速上涨,券商股就会走一波拉升,我们可以看一下历史每波市场上涨,券商都会走集体暴涨拉动指数。


上周五券商集体启动暴涨了,很多股票走涨停了,本周也会持续发力,大家要积极参与。


包括我上周五,龙回头买了财达证券,原因有几个方面。


1.满足龙回头战法


2.次新股,市场辨识度高,流通盘少,容易用少量资金就被打板。


3.在上涨回调阶段资金在大量的流入,整体资金流入10.30亿,国内主力资金流入1.73亿。


再说说龙头


继续列举一下各个细分龙头供大家参考,后期可以做龙回头。


光刻胶龙头:晶瑞股份、南大光电、


广信材料


氮化镓龙头:三安光电、士兰微


芯片设备龙头:北方华创


酒水饮料龙头:山西汾酒、水井坊


锂电池上游锂龙头:天齐锂业、赣锋锂业


整车龙头:小康股份、长安汽车


钴龙头:华友钴业


锂电池动力电池龙头:宁德时代、比亚迪


数字货币龙头:亚联发展、科蓝软件


华为鸿蒙龙头:润和软件、常山北明、


诚迈科技


EDA概念龙头:台基股份、申通地铁


正极材料龙头:容百科技


电解液龙头:天赐材料、石大胜华


军工龙头:晨曦航空、东士科技、铂力特


BIPV概念龙头:启迪设计、秀强股份


HIT电池龙头:东方日升、通威股份


券商龙头:财达证券、中银证券、锦龙股份


这些龙头一定要等热点切换回来,做龙回头,千万不要追高。


本月最后三个交易日了,努力实现翻倍收益,好了就写到这里了,洗漱准备上班早盘了,尤其是周一还要开早会,就不多啰嗦了,最后重点提醒,本周芯片、券商要重点参与。


免责声明:文章中涉及的个股及板块仅作为案例分析,请勿以此为依据进行股票交易。股市有风险,投资需谨慎。


陈老师两大策略选股和买卖,选股是龙头信仰,买卖是左侧交易。

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