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碳中和概念又回来了,还是游资炒作的对象?

2021-04-12

先说说股票组合


市场节奏变化之快,让我们很难及时跟上,上星期四市场碳中和概念+次新资金大量流出,周期资源类股资金大量流入,造成碳中和大幅调整,周期资源类股大涨,但是上周五碳中和资金就再此流入,因此为了跟上市场的步伐在此买入碳中和,第一波启动的龙头中材节能。


根据我们团队编制的十四五规划研报解析,国家战略核心有三个方向,一个是目前的主方向碳中和,一个是未来的主方向第三代半导体芯片,以及军工,目前市场的走势是以碳中和为主,军工和科技为辅,所以尽量仓位多配置碳中和,少仓位配置军工和大科技,我目前的组合是两只碳中和,两只大科技,后期考虑用一只军工替换掉一只科技。


其他的方向不是非常持续的主方向,资金有限就不作为参与的重点。当然目前依然要叠加次新和业绩股,因为市场目前的资金倾向是次新和第一季度的业绩预增。


上周五市场基本涨势最好的就是碳中和的风电、节能环保、次新+预盈预增


1.次新+预盈预增:两个20cm


嘉亨家化、和林微纳


2.风电:


长源电力、闽东电力


3.节能环保:


中材节能、海天股份


最后再看看上周五资金流向


截止到上周五收盘资金流入最多的板块是区块链、折叠屏、集成电路、远洋运输、氢能源等。


其中科技股流入最多就是中芯国际概念和面板,碳中和流入最多的就是氢能源。


这两个方向本周要重点也关注。


最后说上周末大事件


上周最大的两个事件就是和美国的关系,以及日本的核污染水排放。


1.美国关系相关


美国抛出了“全面对抗中国”的纲领!美国两党达成一致,在政治、军事、科技、贸易等领域全面遏制中国。


外贸领域公司受损,同时国产替代受益。


据日本共同社消息,日本航空自卫队10日称,日本和美国8日在九州以西的东海上空实施了联合防空战斗训练,目的是“为了强化日美同盟的威慑力和应对力”。共同社称,日美此举意在制约中国。


日美的军演对军工板块相关个股构成刺激,不排除军工个股短期活跃的可能。


近日,中国海军航母辽宁舰与美国海军的一艘驱逐舰在菲律宾海有了近距离接触。


军工哪个概念受益,一个是海里游的,一个是天上飞的。


具体个股:中航沈飞、中航光电、中国船舶、湘电股份、江龙船艇、中航高科、中航光电等。


美国《华盛顿邮报》11日消息称,美国总统气候问题特使约翰·克里下周将访问中国,试图在两国紧张局势不断加深的情况下,将气候变化作为一个更密切合作的领域。报道称,这将是拜登政府高级官员首次正式访问中国。


气候这块是目前全球少数达成合作共识的领域,碳中和及新能源在消息预期下或延续内部活跃。


相关碳中和:长源电力、中材节能、森特股份、雪人股份等。


2.日本的核污水排放


日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。4月13日,日本政府将召开内阁会议,正式决定。此间日本舆论认为,此举势必引起日本渔民以及国际社会的反对。


一家来自德国的海洋科学研究机构的计算结果显示,从排放之日起,57天内放射性物质就将扩散至太平洋大半区域,3年后美国和加拿大就将遭到核污染影响,或会引发市场对不受核污染影响的食品养殖股以及核污水处理个股的追捧。


相关受益的个股如下:


从目前来看,核心主线依然是碳中和,次主线就是大科技和军工,因为这两条后期会成为主线,叠加中美的气候问题和日本和污染水排放,刺激碳中和继续走强,其他被刺激的相关标地基本就是几日游行情,超短也可以参与。


最后还是让我们一起在牛年行大运!继续牛气冲天!牛劲十足!牛转钱坤!牛年好运!牛运亨通!牛股天天抓!


免责声明:文章中涉及的个股及板块仅作为案例分析,请勿以此为依据进行股票交易。股市有风险,投资需谨慎。


陈老师两大策略选股和买卖,选股是龙头信仰,买卖是左侧交易。

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