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昨天追高的都吃大面了,一定要坚持低吸!

2021-03-03

怒推股票组合



这个市场实在是太难操作了,前天基本涨停,昨天又基本大面。


当然如果买的有两会预期的低位股,还是比较抗跌的,尤其是龙头跌的比较少,所以陈老师昨天回撤的多,2.71%,没有到清仓线。


昨天主要是前期机构抱团股基本继续加速下跌,机构跑的比散户还快,能不暴跌吗?


前几天就在文章中一直告诉大家,前期的机构抱团股、酒水、新能源车、光伏新能源、还有顺周期的资源类股,反弹起来要出来,要高低切换科技股、军工、和近期一直被炒作比较热的碳中和。



昨天指数暴跌,主要是被前期机构抱团股暴跌带下来的,但是低位股还是走的比较强势的。


尤其是军工尾市强势拉升,科技股也比较抗跌,碳中和的环保、特高压、智能发电、垃圾发电、固废处理这些碳中和的概念最强,很多逆势涨停。


接下来我们说说碳中和是什么?为什么如此之强。


什么是碳中和?


碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳"零排放"。


碳中和作为一种新型环保形式,目前已经被越来越多的大型活动和会议采用。碳中和能够推动绿色的生活、生产,实现全社会绿色发展。


2020年12月24日在北京正式挂牌成立的中国科学院大气物理研究所碳中和研究中心,是全国第一家从事碳中和基础研究的机构。


碳中和(carbon neutral,or carbon neutrality),是指中立的(即零)总碳量释放,透过排放多少碳就作多少抵销措施,来达到平衡。


一、碳中和将成为两会以及十四五规划的重要内容。


全世界主要的三大经济体都在强调碳中和,明确治理上的决心。


中国:在2020年9月联合国大会和12月巴黎协定签署5周年大会,两次讲话均在强调我国要在环境治理上“提高国家自主贡献力度”,并两次提出碳中和相关政策规划目标,明确在2030年碳达峰、2060年实现碳中和,表明了我国在全球气候治理上的态度,和我国在推动碳达峰、碳中和这一方向上的政策决心。


欧洲:2020年12月,欧盟成员国同意将2030年温室气体减排目标从40%提高至55%,这一新目标使欧盟加快缩短碳中和时间,实现2050年碳中和目标,比国内缩短十年。


美国:拜登上台以后,2021年2月19日,美国重新正式加入应对气候变化的《巴黎协定》,并明确表示气候问题将成为美国与世界各国外交政策的重点之一。


虽然近15年中国的单位GDP二氧化碳排放量降幅远超全球平均水平,但我们基数大,依然与全球平均存在一定差距。为了实现2030年前达到碳排放顶峰的目标,碳中和必然会成为今年两会和后期十四五规划的重点内容。


目前中国与美国等主要西方国家碳排放不同的是,西方主要国家当前的碳排放主要集中于消费端,而中国当前的碳排放集中于工业生产端,这就使得中国要减少碳排放、实现碳中和,就必须进行新一轮工业生产的周期类行业供给侧改革。


我国目前能源消耗产生的碳排放占全国碳排放总量约85%,其中约70%均来自于工业生产。


从行业看,钢铁、水泥、石化、电解铝为国内碳排放量比较高的行业,分别占我国碳排放总量18%、16%、6%、5%。


二、碳中和对钢铁行业的影响。


碳中和政策会进一步压缩钢铁整体行业供给,影响最大的就是板材,这时废钢资源回收利用未来会成为新的发力点。


钢铁行业碳排放占全国碳排放量约18%,是除发电之外碳排放量最高的行业,近期工信部已经提出降低国内粗钢产量,减少钢铁行业碳排放。


钢铁的生产线主要分为长流程和短流程。


长流程生产线主要用来生产板材,采用铁矿石、冶金焦为原料,其中核心设备为高炉。


短流程生产线主要用来生产线材、棒材,采用废钢为原料,其中核心设备为电弧炉。


长流程的生产中,高炉设备所需能耗吨钢排放量约2.1吨,远高于短流程吨钢排放量的0.9吨。所以在碳中和政策持续推动中,对长流程的限制更大。


因此由于碳中和会加大对长流程生产板材进行限制,板材的产能供给将受影响,国内板材业务占比较高的龙头企业将大大受益,如宝钢股份、鞍钢股份、华菱钢铁和南钢股份。


由于采用废钢的碳排放更低,未来废钢资源的利用与回收将成为钢铁行业的主要发力点。


三、碳中和对电解铝行业的影响。


碳中和将导致铝行业产能指标进一步收紧、新建产能落地难,从而大概率要优化行业供需格局,尤其是水电铝和再生铝有望迎发展机遇。


电解铝为高耗能、高碳排放行业,生产一吨电解铝的碳排放大约是钢铁的6.2倍。在2019年我国电解铝碳排放量高达4.3亿吨,占全国总碳排放量的5%。


因此政策有可能从以下三个方面处理电解铝碳高排放量的问题。


第一,产能指标收紧、新建产能受各地环保政策影响,预计160万吨产能将难以落地,而我国电解铝产能总指标约4550万吨,由于产能落地难,意味着有效产能指标仅为4390万吨。


第二,电解铝的生产路径主要包括水电解和火电解,也就是一个用火电电解制铝,一个用水电电解制铝,其中两者的成本分别约为1.06万元/吨和1.12-1.3万元/吨。


碳中和政策将大力驱动电解铝行业大力发展水电产能,从而水电铝占比逐渐提升,相关企业得到受益,这也是前几天为什么相关铝企业大涨的原因。


第三,再生铝有望成为主流。因为电解铝的单吨碳排放为11.2吨,回收废铝再生铝碳排放仅为0.23吨。在碳中和推动下,再生铝有望成为主流。


目前水电铝公司主要为云铝股份和神火股份,云铝由于水电铝占比更高,将更受益于水电铝发展的趋势。再生铝公司主要是顺博合金。


四、碳中和对石化行业的影响。


碳中和导致落后产能行业加速出清,塑料回收、可降解塑料等新兴领域将成为未来引领者。


化工行业占我国总碳排放量的约6%,为实现2030年碳中和目标,加速化工行业低碳领域的发展刻不容缓。


在石油冶炼方面,我国很快将超越美国成为世界第一大炼油国。为实现碳达峰和碳中和,高碳排放的旧产能必将淘汰,利好头部拥有先进设备、资金优势和巨大产能的炼化企业,如荣盛石化、恒力石化、恒逸石化和卫星石化等。


为降低碳排放,在化工行业中的塑料回收和可降解塑料这些新兴领域将会引领低碳化工行业的新发展。减少一次性塑料使用,增加塑料回收可有效降低石油的使用消耗。其中三联虹普涉及塑料回收业务。


同时可降解塑料行业通过减少塑料的焚烧与填埋,非常大的降低了碳排放。相关受益企业,如金发科技、万华化学、彤程新材。


五、碳中和对水泥行业的影响。


水泥行业是建材行业碳排放非常高的行业,约占全国总碳排放的16%。针对水泥行业碳减排方式主要有两种:


一是通过技术性减排去降低单吨水泥碳排放,例如发展智慧矿山,通过改善工艺,使用替代原燃料优化技术指标、余热高利用、水泥窑烟气二氧化碳集中纯化处理等。


二是利用市场与产业政策降低行业总产能,比如错峰生产,淘汰落后企业产能。


无论是通过技术性减排降低单吨水泥碳排放,还是通过淘汰落后产能提升生产效率,都可能继续缩减行业产能,优化行业格局。


相关受益企业有不断兼并重组的天山股份、具有技术优势建成世界首条水泥窑烟气二氧化碳捕集纯化项目的海螺水泥


希望碳中和的内容分享,能有助于大家参与好下一波的股票交易,也让大家对碳中和能有更好的理解,明天详细讲解碳中和的未来龙头个股。


最后让我们一起在牛年行大运!继续牛气冲天!牛劲十足!“牛”转“钱”坤!牛年好运!牛运亨通!牛股天天抓!


陈老师两大策略选股和买卖,选股是龙头信仰,买卖是左侧交易。

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