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芯片引领市场反弹,大科技要启动了吗?

2021-02-05

怒推股票组合


昨天下午1:30之后,市场在科技股芯片的带领下,出现了报复性的反弹,物极必反。


前两天大科技芯片暴跌,尤其是前天很多科技股的闪崩,在没有任何征兆和消息的情况下,突然闪崩,那就只有一个原因,是机构在调仓换股造成的。


科技股尤其是封测芯片企业业绩全年非常爆,反而跌的很凶,同时位置经过去年下半年调整以后相对不是很高,这种情况下,大跌只有一种解释就是,为机构建仓能买一个低的价格。


昨天早盘文章我已经对科技大跌做出了解释,下跌的原因就是做黄金坑,为年后上涨做准备呢。


有的朋友微信我,我回复的也是同样内容,当然我没想到第二天就反弹了,我感觉怎么也应该在下周一反弹。


科技股提前反弹,说明市场见底了,我们要低吸配置一些了。


其实陈老师通富微电和TCL科技在一月底就提前配置了,买早了通富微电还微套3%,当然大家昨天低吸会比我买的还低。


昨天陈老师在早盘开盘发现多氟多出现卖点卖出,同时陈老师的组合,昨天在科技股反弹的情况下,收益也增加了2.23%,接下来说说为什么卖出多氟多。


说说多氟多卖出原因。


1.反弹到空间目标位置C3:25.77受到压力。


2.次级别5分钟出现资金顶背离。


3.多氟多收到中国证监会出具的《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]313号),核准公司非公开发行不超过约2.05亿股新股。


这一消息刺激多氟多遭到大量的卖出,进而股价大幅下跌。


再说说芯片反弹


昨日午后,大科技芯片板块引领市场反弹。


尤其是以功率器件为代表的半导体芯片,率先反弹,带领科技股打破连续下跌的走势。


功率半导体四大核心企业(士兰微、斯达半导、立昂微、新洁能)有三只涨停,其中士兰微最强,最先涨停,带领半导体芯片成为午后市场反弹领涨板块。


这次反弹为什么从车规级芯片开始呢?


1.目前市场不断密集发布车规级芯片紧缺消息。


从2020年下半年开始,车规级芯片的供应一直紧张。


最开始在2020年12月初,大众发生“缺芯”停产事件,随后丰田、日产、福特、通用等汽车厂商也陆续表示本企业因芯片短缺而产量减少。


2月4日(昨天),通用汽车再次发布预警,称全球芯片供应短缺将导致今年汽车产量减少,并计划暂停北美三座工厂的生产,同时削减韩国一座工厂的一半产能,车规级半导体供应短缺将直接影响到该公司2021年的汽车产量。


从车规级芯片供应商来看,车规级芯片紧缺的问题将至少还要持续半年以上。


1)国内台湾厂商台积电、联电等在2021年上半年的先进制程及成熟制程产能都已被客户预订一空。


其中台积电表示上半年将把解决汽车芯片短缺问题视为目前重点任务,并将加班加点生产汽车芯片。


同时联电的首席财务官则也表示,目前还无法预计汽车芯片供应短缺问题能在什么时候得到解决,且至少还需要半年以上时间才能把生产线准备好。


2)国内大陆厂商,中芯国际、闻泰科技、华润微的新建产能预计到2021年底才能通过车规级产线认定,开始生产芯片。


3)能生产车规级芯片的欧洲厂商英飞凌、恩智浦等产能只占到全球的10%,由于欧洲的疫情影响,生产产能恢复会比较缓慢。


2.车规级芯片短缺背后反映的是全球8寸晶圆代工产能的紧缺。


芯片目前的核心瓶颈在于8英寸产能供给跟不上,芯片产业链供给这些年,各大企业一直都在往先进制程、12寸晶圆产能上面扩张。


但是市场目前还是对成熟制程、8寸晶圆产能需求非常旺盛,而短期内又没办法大幅扩产,所以成熟制程、8寸晶圆产能的供不应求的局面未来一年将继续持续。


当前无论是之前的功率器件涨价,还是目前的车规级芯片紧缺,其背后真正的原因只有一个——8英寸晶圆产能不足。


目前全球晶圆代工厂8英寸产能基本超负荷生产,联华电子、格芯和世界先进厂家等在2020年第四季度已经将代工价格上涨到10%-15%,同时大多数代工厂都提前将2021年8英寸晶圆代工价格上涨至少20%,紧急订单甚至涨价到40%。


代工产能的紧缺就会引发下游芯片紧缺,例如目前车载功率器件的价格已经上涨约10%左右。


用到8英寸晶圆的安森美、安世半导体等厂商的IGBT、肖特基二极管、MOSFET交期均都没有办法按照既定时间交付。


最后说说8寸晶圆紧缺收益的企业。


1. 士兰微:公司拥有8英寸晶圆产线,并且正在积极快速扩建8英寸产能。目前8寸线6.5万片/月,今年可达8万片/月。


2. 华润微:拥有2条8英寸产线,产能合计11.1万片/月,并且正在规划扩建一条产能为5万片/月的8英寸产线。


3. 闻泰科技:收购安世半导体,拥有3.5万片/月的8英寸产能。


4. 中芯国际:目前是大陆地区产能最大的晶圆代工厂,今天盘后刚刚宣布将扩产8英寸产能至少4.5万片。


8英寸产业链相关个股


按照市场节奏来算,今天市场大概率上涨收阳,今天看看科技股能不能持续了,如果持续,科技股加仓就会来了。


好了昨天睡晚了,早晨六点起来写文章有点困了,去补一觉,今天就写到这里吧。


祝老铁们继续好运,继续牛气冲天!牛劲十足!“牛”转“钱”坤!牛年好运!牛运亨通!牛股天天抓!

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