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昨天指数冲高回落,我们是减仓还是加仓呢?

2020-07-08

先说说市场

昨天市场在18年年初和19年年初的高点位置附近,出现了冲高回落的走势,尤其是拉爆这波上涨的券商板块,昨天带头调整,同时金融板块银行保险以及前期一直涨得很好的医药板块跟着调整,但是两大概念的中芯国际概念和新能源汽车概念继续走强,市场赚钱效应依然很棒!

市场的牛市结构逻辑一般都是这样的,首先由券商板块进行资金爆炒,拉爆市场指数。从这几天券商开户数和券商要求阿里云服务器扩容来看,市场人气已经激活,尤其是这几天连续的成交额上万亿,昨天成交额达到1.5万亿以上。市场激情已被点燃,接下来就会进入理性期。

什么是市场理性期?就是,不是什么股票资金都要买的时期,因为大家理性了,不是机构买什么,我们就跟随什么的时期了。但是我们要选择代表未来方向的题材股和国家核心资产的股票,这样机构买,我们投资者才认可,才会跟随,所以此时进入板块轮动期,这个时期就是资金只买有价值的板块题材和相应的龙头股,其实此时是最容易赚钱的时期,也是最不容易赚钱的时期。

最容易赚钱的时期就是,我们有一定能力可以跟对机构踏准股市的热点节奏,跟着翩翩起舞,买到龙头,持有龙头天天暴利。比之前所有股票都涨,但是资金有限,虽然都涨,涨幅也不会太大,但是进入有资金选择的龙头股时期,暴利就来。

为什么说也是最不容易赚钱的时期呢?因为这个时期资金会选择主流热点,不会说什么股票都买,市场出现二八分化。所以20%的股票暴涨,80%的股票不涨,所以不懂技术和市场逻辑就很难赚钱了,但是陈老师的粉丝不要担心,陈老师会给大家指明20%上涨板块的方向的。

再说说板块

从目前市场的表现来看,市场接下来三个方向,我讲的是主要是机构逻辑的三个方向,不是游资逻辑。哪三个方向呢?

方向一:

大金融券商、银行、保险,但是以券商为主。为什么是以券商为主呢?因为券商是带动指数上涨的,指数要想继续创出新高,券商一定要上涨,但是经过端午节后指数暴涨,情绪释放,市场要回归理性,市场短期要调整一下,券商也要调整一下,但是调整过后是券商新的机会,也是我们踏空第一波券商的人重新上车的机会。

中泰证券、招商证券、光大证券、浙商证券、第一创业。

龙头:光大证券。

方向二:

7月6日的文章中讲到了中芯国际概念,这是我们超越美国制约的重要一环,也是我们国产替代的领头羊。所以中芯国际概念的上下游一定会被资金炒作,尤其是中芯国际在A股上市前,相关产业链的上下游一定会被炒作。

新莱应材、上海新阳、紫光国微、至纯科技、沪硅产业、汇顶科技、轴研科技、北方华创。

龙头:沪硅股份。

方向三:

新能源汽车方向相关产业,尤其是带动国家经济拉动内需最重要的是能够大规模的刺激消费,而且可以带动相关民营企业的发展,只有这个大产业。搞基建获利的还是国家企业,新能源汽车这一块也是可以带动汽车消费电子的企业的发展,尤其是以特斯拉为代表的可以带动整个产业链。所以中国也会在下半年发力这方面的相关产业链,其中重要的就是锂电池。

宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、新宇邦、赣锋锂业、欣旺达、鹏辉能源、当升科技、华友钴业。

龙头:宁德时代、赣锋锂业。

其实还有一块被5G新标准催化出来的车联网和无人驾驶,前天的文章内容里面有讲到。

鸿泉物联、四维图新、万集科技、天泽信息、江淮汽车、图谱集团、中科创达、移为通信。

龙头:江淮汽车、鸿泉物联。

再说说上次讲了一半的中芯国际

2020年7月5日下午,中芯国际发布了关于《中芯国际首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,同时也披露发行价及发行细节。

首次发行价格为27.46元/股。

从AH股折溢价情况来看,

从中芯国际定价那天看,也就是7月2日,中芯国际港股收盘价格为31.6港元/股(约人民币28.77元/股),而此次发行价格,较最新收盘价来看折价4.6%。

从目前来看,AH股折溢价大都非常明显,A股估值一般会比H股高出很多,尤其是科技股。

例如科创板刚上市的复旦张江,A股股价34.8元,而H股股价仅5.78港元(折合人民币5.26元),是港股的六七倍溢价。

因此中芯国际在科创板上市之后,上涨相对港股几倍是大概率事件。

从估值上看,中芯国际目前总股本54.51亿股,此次初定发行16.86亿股,按目前发行价27.46元/股算,上市市值将达到1960亿。

中芯国际此次募资规模可能达到460-530亿,但很多战略投资者认购接近50%。公司担心公司股份过于吸金,此次发行中有8.43亿股提前定义为战略配售股,也就是有超过200亿已经被战略配售,包括国家大基金二期获配35亿元、新加坡政府投资公司获配33亿元、青岛聚源芯星获配22亿元。如此火爆,昨天申购,大家中签了吗?中签的在留言处回复中签,陈老师用交易赢家中签了。

再说说龙头组合

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昨天比前天增加8.94%收益,由于一直坚持做龙头,市场一好,收益就上来了。昨天比亚迪涨到目标位置了,卖掉了,等待今天新的龙头。长盈精密也到目标位置了,今天不创新高就得出来了。

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最后陈老师还是要强调!

选龙头,买龙头,成为龙头,你就是股市赢家!

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