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北向资金上半年狂赚超1600亿!买了这些股

2020-07-01

7月1日,下半年首个交易日,在白酒及房地产板块的带动下,沪指时隔4个月重回3000点。截至午间收盘,上证指数上涨0.91%,深证成指上涨1.02%,创业板指下跌0.36%。


回顾A股上半年,市场历经波折交出一份靓丽的答卷,上证指数累计下跌2.15%,深证成指累计上涨14.97%,创业板指累计上涨35.60%。数据显示,上半年,市场的重要增量资金来源——北向资金净流入1181.51亿元,浮盈超过1600亿元。


沪指重回3000点

7月1日,三大指数表现分化,白酒、房地产板块领涨市场。截至午间收盘,上证指数上涨0.91%,报3011.77点;深证成指上涨1.02%,报12114.21点;创业板指下跌0.36%,报2429.54点。上证指数时隔4个月重回3000点。


从盘面上来看,截至午间收盘,申万一级28个行业中,房地产、休闲服务、食品饮料行业涨幅居前,分别上涨4.69%、3.99%、3.63%;医药生物、国防军工、计算机行业跌幅居前,分别下跌0.59%、0.41%、0.34%。


白酒板块中个股批量创历史新高,白酒指数上涨6.44%,泸州老窖、金种子酒涨停,泸州老窖创历史新高,今世缘、古井贡酒、五粮液、酒鬼酒、水井坊、贵州茅台等均在盘中创下历史新高。其中贵州茅台股价盘中突破1500元,追上了飞天茅台酒的指导价1499元。


房地产板块中,新华联、绿地控股、中交地产、金地集团、深振业A、格力地产、阳光城、南国置业等多股涨停。


中银证券表示,基本面修复趋势延续,流动性尚未来到拐点,中报季临近,市场仍将处于业绩因子主导的环境中。行业配置上,依然关注业绩确定性带来的超额收益。


北向资金收获颇丰

回顾上半年,北向资金加仓并收获颇丰。数据显示,上半年北向资金净流入1181.51亿元,其中沪股通资金净流入387.55亿元,深股通资金净流入793.96亿元。


北向资金流向情况


随着北向资金加仓与市场上涨,上半年北向资金持股市值也在不断增长。数据显示,北向资金持股市值由2019年末的1.43万亿元增长至今年上半年末的1.71万亿元,计算加仓的1181.51亿元,上半年北向资金浮盈超过1600亿元。


北向资金持仓市值已达1.71万元,具体如何持股?数据显示,截至上半年末,北向资金共计持有2205只个股,其中沪市个股926只,深市个股1279只。


在个股持股量方面,数据显示,截至上半年末,155只个股北向资金的持股量超过1亿股,其中京东方A、平安银行、方正证券、农业银行、长江电力、分众传媒、美的集团、工商银行、中国建筑等9股持股量超过10亿股。


北向资金持股量前十个股


在持有流通股比例方面,数据显示,截至上半年末,上海机场、索菲亚、生物股份、韦尔股份、华测检测、生物股份、泰格医药等35只个股中,北向资金持有流通股比例超过10%,持有流通股比例超10%的个股从去年年末的24只增加到上半年末的35只。


北向资金持股比例前十个股


在持仓市值方面,数据显示,截至上半年末,25只个股的北向资金持仓市值超过100亿元,其中13只个股持仓市值超过200亿元。贵州茅台的持仓市值最大,达到1552.82亿元。


北向资金持仓市值前十个股


在持仓市值前十的个股中,仅五粮液、中国平安、招商银行被减仓。从市场表现情况来看,北向资金持有流通股比例居前、持仓市值居前的个股多数在上半年上涨,重仓股上涨也是北向资金上半年浮盈超1600亿元的关键,如北向资金持仓市值最大的贵州茅台上半年累计上涨25.10%。


北向资金重点加仓股上涨显著

在上半年中,除重仓股多数被加仓外,还有哪些个股获得北向资金的明显加仓?


数据显示,除年内新纳入沪深股通标的的个股外,在北向资金上半年完整参与交易的个股中,北向资金共计加仓915只个股,对其中258只个股的加仓股数超过1000万股。加仓股数前十个股均加仓超过1亿股。其中对蓝筹股加仓较多。


上半年北向资金加仓股数前十个股


从持有流通股比例情况来看,数据显示,除年内新纳入沪深股通标的的个股外,在北向资金上半年完整参与交易的个股中,228只个股的持有流通股比例增加1%以上,其中移远通信、珀莱雅、密尔克卫的持有流通股比例增加超过10%。在北向资金增持流通股比例前十个股中,上半年均取得上涨,其中增持流通股比例大12.57%的密尔克卫上半年上涨160.27%。


北向资金增持流通股比例前十个股


从持仓市值变动情况来看,数据显示,除年内新纳入沪深股通标的的个股外,在北向资金上半年完整参与交易的个股中,88只个股的持仓市值增加超过10亿元,其中贵州茅台、中国中免、迈瑞医疗、宁德时代、药明康德的持仓市值增加超过100亿元。在市值增加额前十的个股中,上半年均取得明显上涨,其中立讯精密上半年累计涨幅超过80%,中国中免涨超70%。


北向资金持仓市值增加额前十个股


流动性将保持宽裕

下半年的第一个交易日,两市继续上涨。对于下半年市场的流动性,券商认为将保持相对充裕。


中金公司表示,从股市看,增长复苏可能会继续提升风险偏好,利率虽有起伏但总体在低位,居民资产配置的拐点、投资者结构机构化与国际化的趋势深化、海外资金等因素可能使得股市流动性仍相对充裕。


招商证券表示,股市流动性方面展望偏正面,随着创业板注册制改革推进,IPO市场有望持续活跃;同时定增计划陆续落地实施,再融资市场将出现明显回暖,融资需求预计总体明显增加,不过对二级市场的实际影响可控,公募基金发行或将保持较高水平,增量资金的对冲作用下,市场仍有望呈现净流入的状态。


平安证券表示,市场流动性受益政策引导下的增量资金,中长期资金流入渠道打开,境外资金流入将持续,边际定价权面临提升。

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